净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 33,943.02 | 33,943.02 | 64,742.60 | 64,742.60 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,347.27 | -3,020.75 | -17,948.35 | -8,842.72 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,596.44 | 1,075.71 | 5,173.59 | 2,404.89 |
基金赎回款 | 3,356.85 | 1,578.41 | 18,024.82 | 10,440.98 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,760.42 | -502.70 | -12,851.23 | -8,036.09 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 24,835.34 | 30,419.57 | 33,943.02 | 47,863.79 |