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上投摩根安全战略股票(001009)

2021-04-16     1.7907-0.0893%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值81,125.1381,125.1355,343.3255,343.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49,346.1222,699.9137,797.7217,156.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,685.4316,385.9410,296.141,294.96
基金赎回款90,897.4334,961.8222,312.045,010.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,212.00-18,575.88-12,015.91-3,715.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,283.590.000.000.00
期末基金净值90,975.6585,249.1681,125.1368,784.28