% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,979.38 | 21,979.38 | 21,979.38 | 24,835.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,171.31 | 1,396.19 | 1,396.19 | 2,122.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,675.84 | 301.40 | 301.40 | 3,007.54 |
| 基金赎回款 | 8,181.08 | 3,461.63 | 3,461.63 | 3,903.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,505.24 | -3,160.23 | -3,160.23 | -895.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,645.45 | 20,215.34 | 20,215.34 | 26,061.70 |