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上投摩根安全战略股票(001009)

2020-08-07     1.8460-0.1082%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值55,343.3255,343.3291,769.8091,769.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,797.7217,156.44-24,682.93-8,967.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,296.141,294.962,371.531,426.90
基金赎回款22,312.045,010.4414,115.0811,256.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,015.91-3,715.48-11,743.55-9,829.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值81,125.1368,784.2855,343.3272,972.55