0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,794,636.72 | 11,614,748.50 | 11,614,748.50 | 10,717,462.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 91,644.96 | 170,224.91 | 80,839.73 | 197,666.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,982,254.29 | 104,944,026.12 | 44,341,544.10 | 85,144,204.87 |
| 基金赎回款 | 59,196,656.85 | 99,764,137.90 | 42,947,300.71 | 84,246,918.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -214,402.55 | 5,179,888.22 | 1,394,243.38 | 897,286.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 91,644.96 | 170,224.91 | 80,839.73 | 197,666.01 |
| 期末基金净值 | 16,580,234.16 | 16,794,636.72 | 13,008,991.88 | 11,614,748.50 |