0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 10,717,462.26 | 10,717,462.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 109,009.84 | 109,009.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 41,150,930.58 | 41,150,930.58 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 40,700,952.60 | 40,700,952.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 449,977.98 | 449,977.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 109,009.84 | 109,009.84 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 11,167,440.24 | 11,167,440.24 |