0.0479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 578,235.21 | 168,820.23 | 168,820.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,138.24 | 25,150.26 | 5,137.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 215,224.68 | 611,221.07 | 418,855.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 275,899.25 | 148,860.44 | 47,839.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -60,674.57 | 462,360.63 | 371,015.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 78,095.90 | 23,723.48 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 524,698.87 | 578,235.21 | 521,249.72 |