行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏希望债券A(001011)

2021-06-18     1.25400.1597%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值144,847.46144,847.46103,330.84103,330.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,383.474,672.868,915.515,249.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款129,819.92107,605.7279,313.3019,936.07
基金赎回款116,291.5958,185.4343,910.0422,333.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,528.3349,420.3035,403.25-2,397.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,802.150.00
期末基金净值169,759.26198,940.61144,847.46106,183.10