-0.3335% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 274,955.11 | 578,235.21 | 578,235.21 | 168,820.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 107.26 | 16,552.62 | 7,138.24 | 25,150.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 417,935.86 | 341,430.52 | 215,224.68 | 611,221.07 |
| 基金赎回款 | 323,395.63 | 661,263.24 | 275,899.25 | 148,860.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 94,540.22 | -319,832.72 | -60,674.57 | 462,360.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,095.90 |
| 期末基金净值 | 369,602.60 | 274,955.11 | 524,698.87 | 578,235.21 |