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华夏希望债券C(001013)

2020-10-27     1.17400.0853%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值144,847.46103,330.84103,330.84122,406.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,672.868,915.515,249.82-2,054.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款107,605.7279,313.3019,936.0745,535.12
基金赎回款58,185.4343,910.0422,333.6359,324.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,420.3035,403.25-2,397.56-13,789.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,802.150.003,231.18
期末基金净值198,940.61144,847.46106,183.10103,330.84