0.0707% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 296,235.64 | 296,235.64 | 391,468.39 | 391,468.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,689.76 | 5,626.46 | -15,789.16 | -880.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,461.23 | 28,865.01 | 256,706.35 | 104,565.20 |
| 基金赎回款 | 179,566.40 | 136,172.21 | 336,149.94 | 102,989.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -136,105.17 | -107,307.20 | -79,443.59 | 1,575.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 168,820.23 | 194,554.90 | 296,235.64 | 392,163.17 |