-0.4684% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 419,646.67 | 419,646.67 | 217,102.74 | 266,055.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,145.38 | 14,145.38 | 3,866.93 | -30,004.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178,883.66 | 178,883.66 | 50,745.31 | 129,204.62 |
| 基金赎回款 | 145,435.21 | 145,435.21 | 34,700.96 | 148,153.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,448.46 | 33,448.46 | 16,044.35 | -18,948.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 467,240.51 | 467,240.51 | 237,014.02 | 217,102.74 |