6.9698% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,271.83 | 11,159.28 | 11,159.28 | 15,008.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -892.99 | -893.17 | 40.84 | -3,060.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 139.90 | 153.06 | 92.47 | 583.01 |
| 基金赎回款 | 299.47 | 1,147.34 | 605.44 | 1,371.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -159.57 | -994.28 | -512.97 | -788.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,219.27 | 9,271.83 | 10,687.14 | 11,159.28 |