-0.8869% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,331.41 | 8,337.80 | 8,337.80 | 9,271.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,715.86 | 984.39 | 218.93 | -604.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133.98 | 148.92 | 54.82 | 314.53 |
| 基金赎回款 | 1,497.44 | 2,139.69 | 720.97 | 643.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,363.46 | -1,990.78 | -666.15 | -329.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,683.82 | 7,331.41 | 7,890.57 | 8,337.80 |