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宏利改革动力混合A(001017)

2023-12-08     1.4219-0.7400%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,159.2815,008.4415,008.4423,383.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40.84-3,060.55-1,522.09-776.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款92.47583.01316.073,422.49
基金赎回款605.441,371.61823.7711,020.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-512.97-788.60-507.71-7,598.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,687.1411,159.2812,978.6415,008.44