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宏利改革动力混合A(001017)

2025-05-08     1.33620.1349%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.009,271.8311,159.2811,159.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-892.99-893.1740.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00139.90153.0692.47
基金赎回款0.00299.471,147.34605.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-159.57-994.28-512.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.008,219.279,271.8310,687.14