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易方达新经济混合(001018)

2022-05-16     3.4700-0.6015%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值246,879.94246,879.94147,973.14147,973.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
96,517.1640,264.68105,365.0563,536.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款607,065.83203,913.04294,760.55148,532.08
基金赎回款358,560.05145,909.81301,218.80127,874.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
248,505.7858,003.23-6,458.2520,657.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值591,902.88345,147.85246,879.94232,166.95