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易方达新经济混合(001018)

2021-07-30     4.03700.8998%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值147,973.14147,973.1484,701.3784,701.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
105,365.0563,536.2664,353.9321,740.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款294,760.55148,532.08262,418.94171,846.27
基金赎回款301,218.80127,874.53263,501.1179,677.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,458.2520,657.55-1,082.1792,168.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值246,879.94232,166.95147,973.14198,610.94