-5.0082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 359,038.00 | 353,484.31 | 353,484.31 | 473,928.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 133,418.16 | 192,057.35 | 22,386.25 | -272.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122,016.25 | 75,795.42 | 11,335.12 | 71,909.37 |
| 基金赎回款 | 188,231.39 | 262,299.08 | 51,705.82 | 192,080.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66,215.14 | -186,503.66 | -40,370.70 | -120,171.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 426,241.02 | 359,038.00 | 335,499.86 | 353,484.31 |