-0.5418% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 591,902.88 | 246,879.94 | 246,879.94 | 147,973.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -56,457.33 | 96,517.16 | 40,264.68 | 105,365.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 370,161.13 | 607,065.83 | 203,913.04 | 294,760.55 |
| 基金赎回款 | 181,128.21 | 358,560.05 | 145,909.81 | 301,218.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 189,032.92 | 248,505.78 | 58,003.23 | -6,458.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 724,478.47 | 591,902.88 | 345,147.85 | 246,879.94 |