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易方达新经济混合(001018)

2020-07-08     3.02902.1241%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值84,701.3784,701.37139,252.92139,252.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
64,353.9321,740.63-36,448.17-11,031.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款262,418.94171,846.2791,610.1551,681.44
基金赎回款263,501.1179,677.34109,713.5240,203.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,082.1792,168.94-18,103.3711,478.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值147,973.14198,610.9484,701.37139,699.65