0.0839% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,193,167.60 | 1,438,659.03 | 1,438,659.03 | 1,130,664.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,828.73 | -605.66 | 11,308.05 | 99,112.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 676,211.42 | 1,067,492.22 | 712,498.93 | 1,043,713.45 |
| 基金赎回款 | 657,565.44 | 1,292,857.81 | 509,099.05 | 799,971.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,645.98 | -225,365.59 | 203,399.88 | 243,742.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 19,520.19 | 0.00 | 34,860.39 |
| 期末基金净值 | 1,233,642.31 | 1,193,167.60 | 1,653,366.97 | 1,438,659.03 |