0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,195,217.62 | 1,103,072.56 | 1,103,072.56 | 221,384.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,308.40 | 15,059.50 | 7,237.77 | 8,291.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,622,352.26 | 6,574,422.84 | 1,793,783.95 | 2,764,191.75 |
| 基金赎回款 | 13,531,800.89 | 6,482,277.78 | 1,888,687.74 | 1,882,503.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 90,551.37 | 92,145.06 | -94,903.79 | 881,688.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,308.40 | 15,059.50 | 7,237.77 | 8,291.17 |
| 期末基金净值 | 1,285,768.99 | 1,195,217.62 | 1,008,168.77 | 1,103,072.56 |