0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,103,072.56 | 221,384.28 | 221,384.28 | 155,355.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,237.77 | 8,291.17 | 2,456.54 | 3,639.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,793,783.95 | 2,764,191.75 | 600,863.48 | 765,766.98 |
| 基金赎回款 | 1,888,687.74 | 1,882,503.47 | 476,885.44 | 699,738.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -94,903.79 | 881,688.29 | 123,978.04 | 66,028.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,237.77 | 8,291.17 | 2,456.54 | 3,639.91 |
| 期末基金净值 | 1,008,168.77 | 1,103,072.56 | 345,362.32 | 221,384.28 |