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前海开源中证大农业指数增强(001027)

2021-10-15     1.3370-0.8160%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值81,505.0311,088.7511,088.756,385.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-259.858,315.144,729.373,067.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款91,456.96245,025.3569,271.3319,689.21
基金赎回款93,850.83182,924.2056,593.7718,053.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,393.8762,101.1512,677.551,635.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值78,851.3081,505.0328,495.6711,088.75