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前海开源中证大农业指数增强A(001027)

2024-07-12     0.8811-0.7211%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值61,106.6261,106.6276,973.1976,973.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,318.83-7,408.30-9,365.89-3,134.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,062.599,151.7033,286.2020,818.68
基金赎回款16,416.168,739.0939,786.8823,062.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-353.57412.61-6,500.68-2,243.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,434.2254,110.9261,106.6271,594.94