-1.0783% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,199.24 | 27,836.66 | 27,836.66 | 25,153.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,172.94 | 8,770.50 | 731.99 | 2,835.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,986.73 | 2,761.41 | 1,575.87 | 2,612.53 |
| 基金赎回款 | 7,157.56 | 12,169.33 | 2,708.91 | 2,765.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,170.83 | -9,407.91 | -1,133.04 | -152.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,201.36 | 27,199.24 | 27,435.61 | 27,836.66 |