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华安物联网主题股票(001028)

2021-11-29     1.57600.8317%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值71,129.19108,914.04108,914.0476,368.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,616.5236,887.5224,325.1346,943.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,775.3923,125.6917,505.647,295.97
基金赎回款30,098.6597,798.0646,305.1221,693.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,323.25-74,672.37-28,799.48-14,397.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,422.4671,129.19104,439.69108,914.04