-1.5341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,283.99 | 8,956.80 | 8,956.80 | 11,013.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,198.70 | 1,341.52 | 480.49 | 381.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 163.08 | 316.41 | 105.79 | 349.47 |
| 基金赎回款 | 1,198.92 | 2,330.74 | 542.99 | 2,788.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,035.83 | -2,014.33 | -437.19 | -2,438.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,049.46 | 8,283.99 | 9,000.10 | 8,956.80 |