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天弘云端生活优选混合A(001030)

2022-05-27     1.24560.4273%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值24,771.5424,771.5430,679.5430,679.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
442.671,874.8012,411.032,074.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,823.368,940.159,419.432,688.47
基金赎回款23,018.8815,289.8127,738.467,247.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,195.52-6,349.66-18,319.03-4,559.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,018.6920,296.6824,771.5428,194.43