0.4273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,771.54 | 24,771.54 | 30,679.54 | 30,679.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 442.67 | 1,874.80 | 12,411.03 | 2,074.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,823.36 | 8,940.15 | 9,419.43 | 2,688.47 |
| 基金赎回款 | 23,018.88 | 15,289.81 | 27,738.46 | 7,247.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,195.52 | -6,349.66 | -18,319.03 | -4,559.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,018.69 | 20,296.68 | 24,771.54 | 28,194.43 |