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华夏安康优选债券A(001031)

2021-05-06     1.53800.0651%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值31,912.5131,912.5125,483.4425,483.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,163.44-487.591,688.91307.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,228.1615,619.1326,078.993,306.09
基金赎回款36,809.0029,054.5321,338.839,857.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,580.84-13,435.394,740.16-6,551.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,495.1217,989.5331,912.5119,238.84