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华夏安康优选债券A(001031)

2022-05-20     1.45901.1088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值23,495.1223,495.1231,912.5131,912.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
486.60-225.992,163.44-487.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,731.562,753.1326,228.1615,619.13
基金赎回款13,849.849,023.2636,809.0029,054.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,118.28-6,270.13-10,580.84-13,435.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,863.4416,999.0023,495.1217,989.53