0.0140% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 313,330.58 | 313,330.58 | 14,630.13 | 10,430.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,966.46 | 1,966.46 | -294.28 | -622.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85.77 | 85.77 | 642.30 | 10,339.29 |
| 基金赎回款 | 775.02 | 775.02 | 4,524.98 | 5,517.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -689.25 | -689.25 | -3,882.68 | 4,821.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 314,607.79 | 314,607.79 | 10,453.18 | 14,630.13 |