0.0207% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 311,665.70 | 313,330.58 | 313,330.58 | 14,630.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,067.52 | 486.72 | 1,966.46 | 5,367.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122.53 | 147.63 | 85.77 | 590,852.03 |
| 基金赎回款 | 916.13 | 2,299.23 | 775.02 | 297,519.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -793.60 | -2,151.61 | -689.25 | 293,332.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 315,939.61 | 311,665.70 | 314,607.79 | 313,330.58 |