0.6672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 238,708.32 | 220,156.39 | 220,156.39 | 231,522.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,220.44 | 18,686.67 | 10,463.73 | 3,767.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 248.26 | 5,068.76 | 5,011.92 | 91.94 |
| 基金赎回款 | 518.01 | 2,959.92 | 2,270.31 | 8,496.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -269.75 | 2,108.84 | 2,741.61 | -8,404.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,243.58 | 0.00 | 6,729.68 |
| 期末基金净值 | 255,659.01 | 238,708.32 | 233,361.74 | 220,156.39 |