0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,785.74 | 173,281.75 | 173,281.75 | 209,841.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62.82 | 7,049.80 | 3,458.51 | 9,938.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 294.62 | 4,235.55 | 15.39 | 1.01 |
| 基金赎回款 | 2,214.78 | 173,781.37 | 65,211.20 | 46,499.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,920.16 | -169,545.82 | -65,195.81 | -46,498.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,928.40 | 10,785.74 | 111,544.45 | 173,281.75 |