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中银恒利半年定期开放债券(001035)

2020-07-31     1.17601.2920%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值220,156.39220,156.39231,522.66231,522.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,686.6710,463.733,767.553,934.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,068.765,011.9291.9434.58
基金赎回款2,959.922,270.318,496.085,771.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,108.842,741.61-8,404.14-5,737.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,243.580.006,729.680.00
期末基金净值238,708.32233,361.74220,156.39229,719.73