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中银恒利半年定期开放债券(001035)

2021-01-22     1.20700.6672%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值238,708.32220,156.39220,156.39231,522.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,220.4418,686.6710,463.733,767.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款248.265,068.765,011.9291.94
基金赎回款518.012,959.922,270.318,496.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-269.752,108.842,741.61-8,404.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,243.580.006,729.68
期末基金净值255,659.01238,708.32233,361.74220,156.39