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嘉实企业变革股票(001036)

2020-11-25     1.5870-2.4585%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值122,648.44100,289.44100,289.44159,601.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,076.8452,000.0925,259.07-37,048.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,567.773,812.502,539.994,007.66
基金赎回款57,499.3233,453.5910,052.4026,271.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52,931.56-29,641.10-7,512.41-22,264.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值91,793.72122,648.44118,036.11100,289.44