-1.1084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,171.18 | 30,558.36 | 30,558.36 | 33,610.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,166.34 | 8,169.10 | 771.78 | 2,051.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,244.36 | 923.48 | 374.91 | 709.06 |
| 基金赎回款 | 10,882.39 | 7,479.77 | 1,732.44 | 5,813.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,638.02 | -6,556.29 | -1,357.53 | -5,104.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,699.50 | 32,171.18 | 29,972.61 | 30,558.36 |