0.2188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,746.59 | 50,746.59 | 99,136.44 | 99,136.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,909.69 | 6,572.05 | 41,180.99 | 23,006.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,505.35 | 6,050.98 | 8,933.48 | 3,272.16 |
| 基金赎回款 | 27,077.26 | 19,357.12 | 90,144.94 | 50,052.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,571.91 | -13,306.14 | -81,211.46 | -46,780.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,595.12 | 0.00 | 8,359.38 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,489.24 | 44,012.50 | 50,746.59 | 75,362.76 |