3.1165% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,906.64 | 19,906.64 | 34,489.24 | 34,489.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,372.02 | 1,248.23 | -11,679.07 | -6,471.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,150.98 | 551.12 | 1,386.22 | 945.11 |
| 基金赎回款 | 1,550.79 | 800.12 | 4,289.75 | 3,383.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -399.81 | -249.00 | -2,903.53 | -2,438.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,134.81 | 20,905.86 | 19,906.64 | 25,579.45 |