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国投瑞银锐意改革混合(001037)

2022-08-17     0.91600.2188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值50,746.5950,746.5999,136.4499,136.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,909.696,572.0541,180.9923,006.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,505.356,050.988,933.483,272.16
基金赎回款27,077.2619,357.1290,144.9450,052.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,571.91-13,306.14-81,211.46-46,780.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,595.120.008,359.380.00
期末基金净值34,489.2444,012.5050,746.5975,362.76