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国投瑞银锐意改革混合A(001037)

2024-04-22     0.7290-1.0855%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值19,906.6419,906.6434,489.2434,489.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,372.021,248.23-11,679.07-6,471.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,150.98551.121,386.22945.11
基金赎回款1,550.79800.124,289.753,383.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-399.81-249.00-2,903.53-2,438.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,134.8120,905.8619,906.6425,579.45