-0.5417% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,134.81 | 18,134.81 | 19,906.64 | 19,906.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,564.68 | 700.26 | -1,372.02 | 1,248.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,204.54 | 1,868.45 | 1,150.98 | 551.12 |
| 基金赎回款 | 5,441.21 | 1,884.47 | 1,550.79 | 800.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,763.32 | -16.01 | -399.81 | -249.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,462.81 | 18,819.06 | 18,134.81 | 20,905.86 |