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嘉实先进制造股票(001039)

2021-09-24     2.2940-0.3908%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值149,367.03135,130.60135,130.60109,878.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,247.7770,507.4738,408.3767,880.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,145.15112,177.2843,596.087,430.04
基金赎回款95,086.72168,448.33104,861.1450,057.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-70,941.57-56,271.05-61,265.06-42,627.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值92,673.22149,367.03112,273.92135,130.60