-0.0535% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 135,130.60 | 109,878.01 | 109,878.01 | 200,356.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,408.37 | 67,880.44 | 28,972.14 | -52,247.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,596.08 | 7,430.04 | 2,214.30 | 9,164.08 |
| 基金赎回款 | 104,861.14 | 50,057.88 | 9,086.09 | 47,394.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,265.06 | -42,627.85 | -6,871.79 | -38,230.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,273.92 | 135,130.60 | 131,978.35 | 109,878.01 |