-0.3908% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 149,367.03 | 135,130.60 | 135,130.60 | 109,878.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,247.77 | 70,507.47 | 38,408.37 | 67,880.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,145.15 | 112,177.28 | 43,596.08 | 7,430.04 |
| 基金赎回款 | 95,086.72 | 168,448.33 | 104,861.14 | 50,057.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,941.57 | -56,271.05 | -61,265.06 | -42,627.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,673.22 | 149,367.03 | 112,273.92 | 135,130.60 |