-0.1066% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,631.37 | 56,590.58 | 56,590.58 | 63,978.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,973.30 | 21,117.36 | 2,515.64 | 426.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,024.90 | 5,172.29 | 908.75 | 4,253.48 |
| 基金赎回款 | 25,809.64 | 20,248.86 | 4,770.61 | 12,067.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -784.74 | -15,076.57 | -3,861.85 | -7,814.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,819.93 | 62,631.37 | 55,244.37 | 56,590.58 |