行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实先进制造股票(001039)

2021-01-27     2.01100.8526%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值135,130.60109,878.01109,878.01200,356.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,408.3767,880.4428,972.14-52,247.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,596.087,430.042,214.309,164.08
基金赎回款104,861.1450,057.889,086.0947,394.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-61,265.06-42,627.85-6,871.79-38,230.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值112,273.92135,130.60131,978.35109,878.01