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新华策略精选股票(001040)

2024-05-23     1.0645-1.2523%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值135,217.13135,217.1381,217.2081,217.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-37,462.72-24,407.44-12,017.33-7,036.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款67,053.6061,031.41157,071.5618,459.41
基金赎回款132,085.9587,805.3457,207.05-17,055.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-65,032.35-26,773.9399,864.511,404.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0033,847.260.00
期末基金净值32,722.0684,035.75135,217.1375,584.86