-0.6977% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 91,223.29 | 25,269.20 | 25,269.20 | 32,722.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 120,492.57 | 22,023.66 | 5,164.77 | 1,094.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 184,463.35 | 90,107.02 | 9,036.10 | 5,697.86 |
| 基金赎回款 | 101,085.43 | 46,176.59 | 6,650.38 | 14,245.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 83,377.93 | 43,930.43 | 2,385.72 | -8,547.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 295,093.79 | 91,223.29 | 32,819.69 | 25,269.20 |