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新华策略精选股票(001040)

2021-06-24     2.3574-1.0535%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值62,732.6262,732.6246,994.5446,994.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,364.0315,829.8228,469.3017,981.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款100,011.0613,555.8628,107.5812,919.70
基金赎回款106,583.3835,544.4040,838.8022,108.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,572.32-21,988.54-12,731.22-9,189.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值85,524.3356,573.9062,732.6255,787.32