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新华策略精选股票(001040)

2020-02-17     1.38601.9868%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值46,994.5482,111.7482,111.74115,096.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,981.86-14,482.83-330.1810,119.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,919.7017,678.655,362.623,575.68
基金赎回款22,108.7838,313.0227,114.5246,679.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,189.08-20,634.37-21,751.90-43,103.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,787.3246,994.5460,029.6682,111.74