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嘉实新消费股票(001044)

2021-05-14     2.54700.3942%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值227,861.09227,861.09260,663.64260,663.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
83,166.7935,134.8085,218.8361,752.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款126,140.0970,953.21115,457.6256,655.96
基金赎回款286,550.42165,900.88221,341.0995,193.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-160,410.32-94,947.67-105,883.47-38,537.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0012,137.910.00
期末基金净值150,617.55168,048.22227,861.09283,878.58