0.3942% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 227,861.09 | 227,861.09 | 260,663.64 | 260,663.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 83,166.79 | 35,134.80 | 85,218.83 | 61,752.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126,140.09 | 70,953.21 | 115,457.62 | 56,655.96 |
| 基金赎回款 | 286,550.42 | 165,900.88 | 221,341.09 | 95,193.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -160,410.32 | -94,947.67 | -105,883.47 | -38,537.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,137.91 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 150,617.55 | 168,048.22 | 227,861.09 | 283,878.58 |