-0.4021% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 157,681.18 | 212,165.29 | 212,165.29 | 138,534.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,454.68 | -11,302.38 | -10,799.67 | 24,535.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,014.87 | 128,004.33 | 62,181.82 | 207,521.32 |
| 基金赎回款 | 69,619.59 | 171,186.05 | 69,735.93 | 158,425.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,604.72 | -43,181.73 | -7,554.11 | 49,095.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,621.77 | 157,681.18 | 193,811.50 | 212,165.29 |