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嘉实新消费股票A(001044)

2025-07-22     2.49701.1341%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值138,534.39138,534.39106,831.80106,831.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,535.568,074.39-238.1810,878.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款207,521.32105,544.1679,173.9241,769.32
基金赎回款158,425.9955,168.6047,233.1429,477.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,095.3350,375.5631,940.7812,291.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值212,165.29196,984.35138,534.39130,001.72