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华夏可转债增强债券A(001045)

2022-08-19     1.52600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值47,170.0147,170.019,550.709,550.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,963.67-3,853.667,711.66228.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款343,256.35234,989.4464,070.8920,166.62
基金赎回款155,570.7081,362.9934,163.2415,390.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
187,685.65153,626.4629,907.644,775.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值247,819.33196,942.8047,170.0114,555.42