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华夏可转债增强债券A(001045)

2020-12-04     1.47100.3411%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值9,550.704,886.474,886.478,548.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
228.811,754.68645.71-744.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,166.6210,520.835,740.761,124.45
基金赎回款15,390.717,611.274,086.044,042.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,775.912,909.551,654.72-2,917.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,555.429,550.707,186.894,886.47