% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 179,326.05 | 179,326.05 | 265,971.46 | 265,971.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,643.69 | 5,643.69 | -19,253.17 | -19,253.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,214.67 | 37,214.67 | 91,012.33 | 91,012.33 |
| 基金赎回款 | 99,432.95 | 99,432.95 | 128,100.35 | 128,100.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,218.28 | -62,218.28 | -37,088.02 | -37,088.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,751.47 | 122,751.47 | 209,630.27 | 209,630.27 |