0.3688% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 92,609.91 | 92,609.91 | 247,819.33 | 247,819.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,363.84 | 3,821.71 | -50,074.59 | -27,360.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 374,540.44 | 265,540.62 | 100,673.58 | 71,739.61 |
| 基金赎回款 | 172,815.05 | 60,810.54 | 205,808.41 | 102,894.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 201,725.39 | 204,730.08 | -105,134.83 | -31,154.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 265,971.46 | 301,161.69 | 92,609.91 | 189,304.55 |