0.1020% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 277,745.17 | 179,326.05 | 179,326.05 | 265,971.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 118,229.34 | 48,823.41 | 5,643.69 | 1,758.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 531,710.18 | 269,028.20 | 37,214.67 | 150,757.80 |
| 基金赎回款 | 400,662.08 | 219,432.50 | 99,432.95 | 239,161.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 131,048.10 | 49,595.70 | -62,218.28 | -88,403.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 527,022.60 | 277,745.17 | 122,751.47 | 179,326.05 |