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光大保德信国企改革股票(001047)

2020-10-29     1.90200.6349%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值128,162.5696,001.3496,001.34171,644.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,741.4238,774.5919,300.99-37,170.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,404.3150,201.5213,879.6369,411.89
基金赎回款66,343.3656,814.8930,654.40107,884.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,939.05-6,613.38-16,774.78-38,472.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值86,964.93128,162.5698,527.5696,001.34