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光大保德信国企改革股票(001047)

2023-01-30     1.59101.9218%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值36,320.8095,362.3895,362.38128,162.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,837.23-5,980.77-4,901.3142,272.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,565.405,625.013,317.3019,563.77
基金赎回款2,571.0158,685.8244,763.1394,636.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,005.61-53,060.81-41,445.83-75,072.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,477.9636,320.8049,015.2395,362.38