0.6715% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 128,162.56 | 96,001.34 | 96,001.34 | 171,644.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,741.42 | 38,774.59 | 19,300.99 | -37,170.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,404.31 | 50,201.52 | 13,879.63 | 69,411.89 |
| 基金赎回款 | 66,343.36 | 56,814.89 | 30,654.40 | 107,884.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,939.05 | -6,613.38 | -16,774.78 | -38,472.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,964.93 | 128,162.56 | 98,527.56 | 96,001.34 |