1.9218% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,320.80 | 95,362.38 | 95,362.38 | 128,162.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,837.23 | -5,980.77 | -4,901.31 | 42,272.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,565.40 | 5,625.01 | 3,317.30 | 19,563.77 |
| 基金赎回款 | 2,571.01 | 58,685.82 | 44,763.13 | 94,636.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,005.61 | -53,060.81 | -41,445.83 | -75,072.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,477.96 | 36,320.80 | 49,015.23 | 95,362.38 |