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光大保德信国企改革股票(001047)

2021-09-22     1.8140-0.9285%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值95,362.38128,162.56128,162.5696,001.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,901.3142,272.2618,741.4238,774.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,317.3019,563.776,404.3150,201.52
基金赎回款44,763.1394,636.2166,343.3656,814.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,445.83-75,072.44-59,939.05-6,613.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,015.2395,362.3886,964.93128,162.56