-0.9285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,362.38 | 128,162.56 | 128,162.56 | 96,001.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,901.31 | 42,272.26 | 18,741.42 | 38,774.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,317.30 | 19,563.77 | 6,404.31 | 50,201.52 |
| 基金赎回款 | 44,763.13 | 94,636.21 | 66,343.36 | 56,814.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,445.83 | -75,072.44 | -59,939.05 | -6,613.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,015.23 | 95,362.38 | 86,964.93 | 128,162.56 |