-2.3810% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,015.95 | 19,457.69 | 19,457.69 | 20,303.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,787.63 | 3,182.38 | -312.45 | 1,303.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 506.25 | 895.12 | 543.44 | 11,001.50 |
| 基金赎回款 | 4,461.81 | 4,519.23 | 1,246.70 | 13,150.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,955.56 | -3,624.11 | -703.25 | -2,148.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,848.02 | 19,015.95 | 18,441.98 | 19,457.69 |