-1.3438% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 456,073.83 | 456,073.83 | 373,985.41 | 373,985.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 417,251.63 | -10,832.16 | 113,905.21 | -28,553.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,978,098.66 | 726,876.18 | 754,506.01 | 88,251.31 |
| 基金赎回款 | 1,924,045.96 | 492,989.47 | 786,322.81 | 103,613.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54,052.71 | 233,886.71 | -31,816.79 | -15,362.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 927,378.16 | 679,128.37 | 456,073.83 | 330,069.83 |