-1.9664% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 167,947.60 | 329,301.86 | 329,301.86 | 323,761.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,489.32 | 48,159.60 | 11,791.34 | 24,793.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 245,600.34 | 492,008.09 | 223,090.36 | 498,743.91 |
| 基金赎回款 | 259,060.69 | 701,521.95 | 347,695.09 | 517,996.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,460.35 | -209,513.86 | -124,604.73 | -19,252.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 177,976.56 | 167,947.60 | 216,488.47 | 329,301.86 |