-0.5926% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 269,082.43 | 269,082.43 | 333,637.41 | 333,637.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,731.12 | -3,782.87 | -55,602.10 | -19,558.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169,899.76 | 67,416.65 | 438,583.26 | 263,060.43 |
| 基金赎回款 | 226,011.86 | 151,751.22 | 447,536.14 | 252,097.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,112.10 | -84,334.57 | -8,952.88 | 10,962.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 196,239.21 | 180,964.99 | 269,082.43 | 325,041.79 |