0.4480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 179,818.36 | 223,030.55 | 223,030.55 | 196,239.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,566.14 | 27,724.43 | 4,948.34 | 31,163.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,036.79 | 121,690.96 | 42,567.13 | 190,572.38 |
| 基金赎回款 | 98,082.98 | 192,627.58 | 74,669.49 | 194,944.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,046.19 | -70,936.62 | -32,102.37 | -4,372.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 156,206.03 | 179,818.36 | 195,876.52 | 223,030.55 |