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华夏上证50ETF联接A(001051)

2019-12-13     1.02702.0875%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值145,058.8977,925.2277,925.2277,798.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,769.64-17,858.43-8,974.6320,869.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款339,706.19173,607.8176,629.8664,673.52
基金赎回款365,959.6488,615.7066,613.1085,416.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,253.4584,992.1110,016.76-20,743.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值153,575.09145,058.8978,967.3577,925.22