1.2027% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 205,807.07 | 205,807.07 | 184,968.68 | 200,505.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,162.03 | 8,162.03 | -13,234.33 | -10,639.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,271.14 | 28,271.14 | 53,537.78 | 70,281.79 |
| 基金赎回款 | 49,090.55 | 49,090.55 | 36,882.92 | 75,179.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,819.40 | -20,819.40 | 16,654.86 | -4,897.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 193,149.69 | 193,149.69 | 188,389.21 | 184,968.68 |