-1.6852% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 216,688.57 | 205,807.07 | 205,807.07 | 184,968.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45,529.17 | 54,797.81 | 8,162.03 | 17,793.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 221,922.77 | 102,811.76 | 28,271.14 | 131,294.78 |
| 基金赎回款 | 224,963.50 | 146,728.07 | 49,090.55 | 128,250.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,040.73 | -43,916.32 | -20,819.40 | 3,044.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 259,177.01 | 216,688.57 | 193,149.69 | 205,807.07 |