-2.5439% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,991.59 | 131,999.53 | 131,999.53 | 152,027.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,304.60 | -23,478.21 | -5,002.65 | 35,547.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,363.74 | 74,920.78 | 65,504.96 | 55,789.83 |
| 基金赎回款 | 65,061.64 | 77,450.51 | 67,783.02 | 111,365.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,697.89 | -2,529.73 | -2,278.06 | -55,575.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,598.29 | 105,991.59 | 124,718.81 | 131,999.53 |