1.9551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,751.74 | 105,991.59 | 105,991.59 | 131,999.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,976.40 | 29,562.27 | 17,304.60 | -23,478.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,860.98 | 11,444.11 | 7,363.74 | 74,920.78 |
| 基金赎回款 | 56,195.58 | 87,246.22 | 65,061.64 | 77,450.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,665.40 | -75,802.11 | -57,697.89 | -2,529.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,393.54 | 59,751.74 | 65,598.29 | 105,991.59 |