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南方创新经济混合(001053)

2021-06-16     2.8660-3.2411%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值59,751.7459,751.74105,991.59105,991.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
93,232.0125,976.4029,562.2717,304.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款445,127.2080,860.9811,444.117,363.74
基金赎回款290,063.3256,195.5887,246.2265,061.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
155,063.8824,665.40-75,802.11-57,697.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值308,047.63110,393.5459,751.7465,598.29