-3.2411% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,751.74 | 59,751.74 | 105,991.59 | 105,991.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 93,232.01 | 25,976.40 | 29,562.27 | 17,304.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 445,127.20 | 80,860.98 | 11,444.11 | 7,363.74 |
| 基金赎回款 | 290,063.32 | 56,195.58 | 87,246.22 | 65,061.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 155,063.88 | 24,665.40 | -75,802.11 | -57,697.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 308,047.63 | 110,393.54 | 59,751.74 | 65,598.29 |