行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方创新经济混合(001053)

2021-01-22     3.18101.9551%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值59,751.74105,991.59105,991.59131,999.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,976.4029,562.2717,304.60-23,478.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,860.9811,444.117,363.7474,920.78
基金赎回款56,195.5887,246.2265,061.6477,450.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,665.40-75,802.11-57,697.89-2,529.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值110,393.5459,751.7465,598.29105,991.59