-1.9369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 171,329.07 | 171,329.07 | 175,669.00 | 235,849.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,664.06 | 7,664.06 | 16,492.00 | -34,407.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,510.67 | 1,510.67 | 2,434.74 | 9,674.24 |
| 基金赎回款 | 12,930.99 | 12,930.99 | 9,830.21 | 35,447.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,420.32 | -11,420.32 | -7,395.46 | -25,773.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 167,572.81 | 167,572.81 | 184,765.53 | 175,669.00 |