-0.4485% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 195,701.28 | 171,329.07 | 171,329.07 | 175,669.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 77,027.59 | 63,795.09 | 7,664.06 | 12,158.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,867.99 | 6,048.28 | 1,510.67 | 5,425.72 |
| 基金赎回款 | 75,076.85 | 45,471.16 | 12,930.99 | 21,924.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,208.87 | -39,422.87 | -11,420.32 | -16,498.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 207,520.01 | 195,701.28 | 167,572.81 | 171,329.07 |