0.1728% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 235,849.30 | 235,849.30 | 371,076.63 | 371,076.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34,407.13 | -10,773.35 | -113,814.54 | -42,297.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,674.24 | 6,556.08 | 24,432.50 | 14,808.88 |
| 基金赎回款 | 35,447.40 | 21,952.16 | 45,845.28 | 25,546.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,773.16 | -15,396.07 | -21,412.78 | -10,737.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 175,669.00 | 209,679.88 | 235,849.30 | 318,041.50 |