-0.5424% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 154,629.61 | 187,178.48 | 187,178.48 | 180,774.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,281.75 | 28,578.10 | 11,501.84 | 43,467.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,246.04 | 18,994.78 | 9,655.87 | 36,177.73 |
| 基金赎回款 | 53,245.56 | 80,121.75 | 31,985.40 | 73,240.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,999.53 | -61,126.96 | -22,329.53 | -37,063.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,348.33 | 154,629.61 | 176,350.79 | 187,178.48 |