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工银新金融股票A(001054)

2021-09-23     3.3560-0.2081%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值177,387.8075,948.5775,948.5757,681.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56,881.0367,317.0615,383.2330,160.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款362,670.71169,499.1816,523.6525,727.16
基金赎回款-136,335.17135,377.0143,298.76-37,621.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
226,335.5434,122.17-26,775.11-11,893.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值460,604.37177,387.8064,556.6875,948.57