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博时产业债纯债债券A(001055)

2018-03-29     1.1070-0.0903%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值32,890.4432,890.4421,918.3821,918.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
327.17228.0636.62153.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,050.752,665.1655,230.516,808.94
基金赎回款29,234.1819,389.5444,295.0811,020.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,183.43-16,724.3810,935.43-4,211.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,034.1716,394.1132,890.4417,860.84