2.0213% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,577.66 | 9,890.30 | 9,890.30 | 13,778.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 203.00 | 1,926.69 | 1,731.28 | -2,891.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,048.60 | 4,940.45 | 3,102.22 | 16,250.72 |
| 基金赎回款 | 47,602.15 | 9,179.79 | 5,786.01 | 17,247.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,446.45 | -4,239.34 | -2,683.79 | -997.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,227.10 | 7,577.66 | 8,937.79 | 9,890.30 |