0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,129.82 | 22,776.28 | 22,776.28 | 26,843.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 105.75 | 212.39 | 113.31 | 439.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,967.59 | 3,876.12 | 2,234.56 | 2,817.69 |
| 基金赎回款 | 2,793.89 | 8,734.97 | 3,146.86 | 7,323.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -826.30 | -4,858.85 | -912.30 | -4,505.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,409.27 | 18,129.82 | 21,977.29 | 22,776.28 |