0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,913.11 | 29,913.11 | 29,824.60 | 29,824.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 573.69 | 297.85 | 620.72 | 355.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,343.54 | 2,505.90 | 50,656.01 | 29,873.62 |
| 基金赎回款 | 12,987.16 | 6,454.85 | 51,188.22 | 29,922.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,643.62 | -3,948.95 | -532.22 | -48.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,843.18 | 26,262.00 | 29,913.11 | 30,131.52 |