-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,776.28 | 22,776.28 | 22,776.28 | 26,843.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 212.39 | 212.39 | 212.39 | 245.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,876.12 | 3,876.12 | 3,876.12 | 1,678.15 |
| 基金赎回款 | 8,734.97 | 8,734.97 | 8,734.97 | 4,526.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,858.85 | -4,858.85 | -4,858.85 | -2,847.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,129.82 | 18,129.82 | 18,129.82 | 24,240.42 |