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华夏理财30天债券A(001057)

2021-01-15     1.00660.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,469,559.282,266,719.702,266,719.701,304,534.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,105.9854,464.0333,500.57108,163.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,184.68106,377.3833,929.023,472,040.23
基金赎回款367,557.13903,537.80549,595.382,509,854.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-330,372.45-797,160.42-515,666.36962,185.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,105.9854,464.0333,500.57108,163.03
期末基金净值1,139,186.831,469,559.281,751,053.342,266,719.70