0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,469,559.28 | 2,266,719.70 | 2,266,719.70 | 1,304,534.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,105.98 | 54,464.03 | 33,500.57 | 108,163.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,184.68 | 106,377.38 | 33,929.02 | 3,472,040.23 |
| 基金赎回款 | 367,557.13 | 903,537.80 | 549,595.38 | 2,509,854.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -330,372.45 | -797,160.42 | -515,666.36 | 962,185.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,105.98 | 54,464.03 | 33,500.57 | 108,163.03 |
| 期末基金净值 | 1,139,186.83 | 1,469,559.28 | 1,751,053.34 | 2,266,719.70 |