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前海开源高端装备制造混合(001060)

2022-01-24     2.00701.1593%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值13,539.4825,653.7125,653.7121,344.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
371.212,782.642,024.7410,980.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款981.215,461.584,582.157,889.92
基金赎回款3,567.8420,358.46-8,697.8914,561.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,586.63-14,896.88-4,115.74-6,671.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,324.0613,539.4823,562.7125,653.71