-0.2341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,933.68 | 15,186.99 | 15,186.99 | 8,621.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,395.16 | 5,518.50 | 1,107.46 | -1,384.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 117,431.17 | 41,366.09 | 6,039.87 | 17,748.08 |
| 基金赎回款 | 92,679.21 | 42,137.91 | 9,353.96 | 9,797.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,751.96 | -771.82 | -3,314.09 | 7,950.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,080.80 | 19,933.68 | 12,980.36 | 15,186.99 |