-1.6949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,028.39 | 9,028.39 | 12,980.77 | 12,980.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,290.41 | -619.92 | -3,360.88 | -2,835.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,391.40 | 1,734.87 | 1,059.04 | 589.89 |
| 基金赎回款 | 7,508.19 | 1,422.04 | 1,650.54 | 912.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,883.21 | 312.83 | -591.51 | -322.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,621.19 | 8,721.30 | 9,028.39 | 9,822.77 |