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广发中证环保ETF联接A(001064)

2025-07-21     0.73411.1436%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值108,579.84108,579.84102,013.08102,013.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,895.55-9,916.46-29,122.01-8,640.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,242.4121,276.2897,573.6141,400.46
基金赎回款51,329.2722,587.6761,884.8435,919.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,086.85-1,311.3935,688.775,480.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值98,388.5497,351.99108,579.8498,853.97