-2.4613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 178,096.54 | 142,910.31 | 142,910.31 | 104,697.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,633.68 | 67,836.79 | 11,157.95 | 22,096.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,662.96 | 78,105.45 | 39,838.85 | 65,342.37 |
| 基金赎回款 | 123,631.48 | 110,756.02 | -49,923.69 | 49,225.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,968.52 | -32,650.57 | -10,084.84 | 16,116.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 160,761.69 | 178,096.54 | 143,983.42 | 142,910.31 |