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广发中证环保ETF联接A(001064)

2022-01-25     1.1770-2.4613%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值178,096.54142,910.31142,910.31104,697.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,633.6867,836.7911,157.9522,096.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75,662.9678,105.4539,838.8565,342.37
基金赎回款123,631.48110,756.02-49,923.6949,225.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,968.52-32,650.57-10,084.8416,116.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值160,761.69178,096.54143,983.42142,910.31