0.0498% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 51,023.16 | 52,915.53 | 52,915.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,956.79 | 2,874.01 | 2,213.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 21,145.79 | 14,473.00 | 12,497.56 |
| 基金赎回款 | 0.00 | -12,562.89 | 19,239.38 | 12,737.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 8,582.91 | -4,766.38 | -240.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,687.37 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 60,875.48 | 51,023.16 | 54,888.46 |