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国新国证新锐A(001068)

2025-07-17     1.43801.1963%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0019,872.512,066.622,066.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-3,945.66121.543,445.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.004,574.5384,828.8475,841.97
基金赎回款0.009,543.2367,144.4954,775.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-4,968.7017,684.3521,066.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0010,958.1619,872.5126,578.87