-0.8085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,740.41 | 12,740.41 | 12,740.41 | 12,740.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,942.50 | 2,102.29 | 2,102.29 | 2,102.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,446.24 | 14,847.22 | 14,847.22 | 14,847.22 |
| 基金赎回款 | 45,093.27 | 15,889.52 | 15,889.52 | 15,889.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,352.97 | -1,042.30 | -1,042.30 | -1,042.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,035.88 | 13,800.40 | 13,800.40 | 13,800.40 |