-0.1308% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,035.88 | 12,740.41 | 12,740.41 | 19,872.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,572.81 | 3,942.50 | 2,102.29 | -1,446.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,495.85 | 46,446.24 | 14,847.22 | 10,856.61 |
| 基金赎回款 | 35,589.28 | 45,093.27 | 15,889.52 | 16,541.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 906.57 | 1,352.97 | -1,042.30 | -5,685.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,369.65 | 18,035.88 | 13,800.40 | 12,740.41 |