-1.9053% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 569,273.79 | 767,807.87 | 767,807.87 | 684,276.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55,398.41 | 178,308.00 | 34,829.75 | 90,822.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,218.37 | 384,754.52 | 137,887.45 | 449,261.80 |
| 基金赎回款 | 283,560.69 | 761,596.60 | 294,963.00 | 456,553.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -215,342.31 | -376,842.08 | -157,075.55 | -7,291.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 409,329.89 | 569,273.79 | 645,562.07 | 767,807.87 |