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华安媒体互联网混合A(001071)

2022-08-12     2.8640-0.6590%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值600,183.66600,183.661,153,929.891,153,929.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
149,572.2092,092.98169,702.7378,639.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款345,297.90160,238.922,047,609.801,654,139.93
基金赎回款-546,044.31393,887.892,771,058.771,776,809.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-200,746.40-233,648.97-723,448.96-122,669.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值549,009.46458,627.67600,183.661,109,899.56