行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安媒体互联网混合A(001071)

2024-04-18     2.4650-0.1620%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值536,357.10536,357.10549,009.46549,009.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-41,736.4984,980.52-88,568.50-49,281.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款614,389.57448,029.32300,854.72197,453.71
基金赎回款424,733.54272,308.85224,938.57127,696.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
189,656.03175,720.4775,916.1469,757.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值684,276.64797,058.09536,357.10569,485.12