-0.2176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 180,752.81 | 104,257.54 | 104,257.54 | 48,906.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 770.14 | 25,690.51 | 3,256.45 | -4,103.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,774.34 | 182,313.17 | 50,553.86 | 92,148.64 |
| 基金赎回款 | 123,947.40 | 131,508.40 | 28,101.42 | 32,693.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -88,173.06 | 50,804.76 | 22,452.45 | 59,454.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,349.89 | 180,752.81 | 129,966.44 | 104,257.54 |