2.1739% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,906.22 | 48,906.22 | 106,105.55 | 106,105.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,103.59 | 13,104.41 | -31,092.44 | -20,367.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92,148.64 | 79,760.18 | 20,742.66 | 11,597.52 |
| 基金赎回款 | 32,693.74 | 15,649.53 | 46,849.56 | 37,665.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 59,454.91 | 64,110.65 | -26,106.90 | -26,067.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,257.54 | 126,121.28 | 48,906.22 | 59,669.95 |