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华安智能装备主题股票(001072)

2020-08-11     1.8210-1.6207%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值63,809.0463,809.0494,585.5394,585.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40,123.9418,216.88-24,726.65-8,026.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,872.765,004.7254,606.9849,870.77
基金赎回款44,144.8712,711.6455,898.3931,576.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,272.11-7,706.92-1,291.4118,294.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,758.434,758.43
期末基金净值74,660.8774,319.0063,809.04100,094.15