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华安智能装备主题股票(001072)

2021-02-25     2.0330-0.2943%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值74,660.8763,809.0463,809.0494,585.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,331.3040,123.9418,216.88-24,726.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,218.3414,872.765,004.7254,606.98
基金赎回款65,440.5044,144.8712,711.6455,898.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,222.16-29,272.11-7,706.92-1,291.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.004,758.43
期末基金净值74,770.0174,660.8774,319.0063,809.04