-0.1038% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,325.53 | 3,341.06 | 3,341.06 | 3,679.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 64.82 | 17.86 | -26.20 | -283.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.38 | 16.75 | 0.49 | 1,531.57 |
| 基金赎回款 | 52.57 | 1,050.14 | 979.09 | 1,586.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51.19 | -1,033.39 | -978.60 | -55.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,339.16 | 2,325.53 | 2,336.26 | 3,341.06 |