0.2853% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,361.68 | 13,361.68 | 14,481.02 | 14,481.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 275.77 | 341.24 | -66.10 | 29.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53.74 | 52.95 | 15,090.06 | 14,035.87 |
| 基金赎回款 | 9,441.67 | 8,971.58 | 13,507.49 | 8,848.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,387.93 | -8,918.63 | 1,582.58 | 5,187.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 569.95 | 569.95 | 2,635.81 | 1,937.17 |
| 期末基金净值 | 3,679.57 | 4,214.34 | 13,361.68 | 17,761.16 |