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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)

2020-11-23     1.22110.1066%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值19,675.4015,831.4815,831.4839,249.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,270.971,257.7475.55389.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款105,729.9927,052.7024,979.6612,775.89
基金赎回款14,954.0624,466.5310,832.6536,583.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
90,775.932,586.1814,147.00-23,807.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值111,722.3019,675.4030,054.0415,831.48