0.1066% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,675.40 | 15,831.48 | 15,831.48 | 39,249.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,270.97 | 1,257.74 | 75.55 | 389.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,729.99 | 27,052.70 | 24,979.66 | 12,775.89 |
| 基金赎回款 | 14,954.06 | 24,466.53 | 10,832.65 | 36,583.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 90,775.93 | 2,586.18 | 14,147.00 | -23,807.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,722.30 | 19,675.40 | 30,054.04 | 15,831.48 |