0.4651% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 181,513.09 | 181,513.09 | 147,121.23 | 147,121.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52,489.85 | 31,988.83 | 64,102.85 | 26,552.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,022.07 | 4,036.05 | 4,460.63 | 1,636.39 |
| 基金赎回款 | 100,148.93 | 38,639.29 | 34,171.61 | 13,674.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -86,126.86 | -34,603.24 | -29,710.99 | -12,037.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 147,876.08 | 178,898.68 | 181,513.09 | 161,636.36 |