2.9132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,809.33 | 52,809.33 | 44,535.99 | 44,535.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,356.82 | 5,365.68 | 5,355.00 | 7,674.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,360.50 | 32,753.71 | 8,533.58 | 1,417.58 |
| 基金赎回款 | 70,487.56 | 22,798.54 | 5,615.24 | 3,351.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,872.94 | 9,955.17 | 2,918.34 | -1,933.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,039.09 | 68,130.19 | 52,809.33 | 50,276.50 |