-2.3900% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,095.06 | 147,876.08 | 147,876.08 | 181,513.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,430.22 | 13,538.20 | 3,841.58 | 52,489.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,358.16 | 6,278.39 | 3,312.19 | 14,022.07 |
| 基金赎回款 | 6,213.34 | 104,597.62 | 68,132.24 | 100,148.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,144.82 | -98,319.22 | -64,820.06 | -86,126.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,809.66 | 63,095.06 | 86,897.60 | 147,876.08 |