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宝盈转型动力混合(001075)

2021-09-24     1.05700.0947%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值147,876.08181,513.09181,513.09147,121.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,841.5852,489.8531,988.8364,102.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,312.1914,022.074,036.054,460.63
基金赎回款68,132.24100,148.9338,639.2934,171.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-64,820.06-86,126.86-34,603.24-29,710.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值86,897.60147,876.08178,898.68181,513.09