0.0947% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 147,876.08 | 181,513.09 | 181,513.09 | 147,121.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,841.58 | 52,489.85 | 31,988.83 | 64,102.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,312.19 | 14,022.07 | 4,036.05 | 4,460.63 |
| 基金赎回款 | 68,132.24 | 100,148.93 | 38,639.29 | 34,171.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,820.06 | -86,126.86 | -34,603.24 | -29,710.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,897.60 | 147,876.08 | 178,898.68 | 181,513.09 |