-2.3859% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,535.99 | 63,095.06 | 63,095.06 | 147,876.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,674.08 | -18,335.95 | -15,430.22 | 13,538.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,417.58 | 16,233.51 | 10,358.16 | 6,278.39 |
| 基金赎回款 | 3,351.15 | 16,456.64 | 6,213.34 | 104,597.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,933.58 | -223.12 | 4,144.82 | -98,319.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,276.50 | 44,535.99 | 51,809.66 | 63,095.06 |