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宝盈转型动力混合(001075)

2021-02-24     0.9600-1.9408%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值181,513.09147,121.23147,121.23250,937.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,988.8364,102.8526,552.80-70,307.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,036.054,460.631,636.393,730.21
基金赎回款38,639.2934,171.6113,674.0637,238.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,603.24-29,710.99-12,037.67-33,508.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值178,898.68181,513.09161,636.36147,121.23