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宝盈转型动力混合(001075)

2021-04-13     0.86400.4651%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值181,513.09181,513.09147,121.23147,121.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
52,489.8531,988.8364,102.8526,552.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,022.074,036.054,460.631,636.39
基金赎回款100,148.9338,639.2934,171.6113,674.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-86,126.86-34,603.24-29,710.99-12,037.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值147,876.08178,898.68181,513.09161,636.36