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宝盈转型动力混合A(001075)

2024-07-15     1.0731-0.7675%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值44,535.9944,535.9963,095.0663,095.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,355.007,674.08-18,335.95-15,430.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,533.581,417.5816,233.5110,358.16
基金赎回款5,615.243,351.1516,456.646,213.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,918.34-1,933.58-223.124,144.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,809.3350,276.5044,535.9951,809.66