-0.3440% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 166,517.23 | 75,039.09 | 75,039.09 | 52,809.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 239,833.05 | 71,833.05 | 6,793.26 | 12,356.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 483,194.73 | 241,007.67 | 50,415.68 | 80,360.50 |
| 基金赎回款 | 365,750.66 | 221,362.57 | 65,250.84 | 70,487.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 117,444.07 | 19,645.10 | -14,835.16 | 9,872.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 523,794.35 | 166,517.23 | 66,997.19 | 75,039.09 |