0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,171,790.61 | 1,171,790.61 | 1,189,552.73 | 1,498,683.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,713.80 | 10,713.80 | 12,978.97 | 25,516.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,394,138.47 | 3,394,138.47 | 4,670,991.42 | 9,602,253.80 |
| 基金赎回款 | 3,251,676.73 | 3,251,676.73 | 4,506,241.83 | 9,911,385.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 142,461.74 | 142,461.74 | 164,749.60 | -309,131.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,713.80 | 10,713.80 | 12,978.97 | 25,516.32 |
| 期末基金净值 | 1,314,252.36 | 1,314,252.36 | 1,354,302.33 | 1,189,552.73 |