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华夏现金宝货币A(001077)

2020-10-21     0.58180.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,314,242.51649,885.68649,885.6870,450.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,000.3326,918.1712,187.535,502.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,468,590.0118,579,228.549,748,085.633,997,678.02
基金赎回款11,877,580.5417,914,871.719,240,560.683,418,242.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
591,009.46664,356.83507,524.96579,435.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,000.3326,918.1712,187.535,502.74
期末基金净值1,905,251.971,314,242.511,157,410.64649,885.68