0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,175,598.84 | 1,171,790.61 | 1,171,790.61 | 1,189,552.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,640.18 | 17,876.09 | 10,713.80 | 22,481.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,576,544.05 | 5,989,223.29 | 3,394,138.47 | 7,343,516.43 |
| 基金赎回款 | 3,600,437.70 | 5,985,415.06 | 3,251,676.73 | 7,361,278.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,893.65 | 3,808.23 | 142,461.74 | -17,762.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,640.18 | 17,876.09 | 10,713.80 | 22,481.69 |
| 期末基金净值 | 1,151,705.19 | 1,175,598.84 | 1,314,252.36 | 1,171,790.61 |