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华夏现金宝货币A(001077)

2021-11-26     0.57980.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,932,465.341,314,242.511,314,242.51649,885.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,684.3436,713.9817,000.3326,918.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,757,187.7824,944,813.6212,468,590.0118,579,228.54
基金赎回款11,603,737.4924,326,590.7911,877,580.5417,914,871.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
153,450.28618,222.83591,009.46664,356.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,684.3436,713.9817,000.3326,918.17
期末基金净值2,085,915.621,932,465.341,905,251.971,314,242.51