0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 1,189,552.73 | 1,189,552.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 22,481.69 | 12,978.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 7,343,516.43 | 4,670,991.42 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 7,361,278.55 | 4,506,241.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -17,762.12 | 164,749.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 22,481.69 | 12,978.97 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 1,171,790.61 | 1,354,302.33 |