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华富恒利债券A(001086)

2021-10-22     1.1910-0.1676%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值50,745.3041,739.3441,739.3419,819.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
383.292,427.73-199.882,243.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,064.3849,008.6834,941.4136,969.60
基金赎回款17,670.5940,766.02-34,489.2417,292.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,606.218,242.66452.1719,676.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,664.430.000.00
期末基金净值40,522.3850,745.3041,991.6441,739.34