0.1101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,066.27 | 113,702.22 | 113,702.22 | 1,169.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45.44 | 2,112.41 | 972.64 | 45.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,901.17 | 110,226.01 | 84,211.64 | 113,434.62 |
| 基金赎回款 | 13,514.77 | 221,974.38 | 115,223.04 | 947.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,386.41 | -111,748.36 | -31,011.40 | 112,487.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,498.12 | 4,066.27 | 83,663.46 | 113,702.22 |