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华富恒利债券C(001087)

2024-02-27     1.00400.7021%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值79.9334,218.5234,218.5250,745.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1.93-2,024.41-1,106.851,931.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款131.032,092.422,074.2718,125.61
基金赎回款45.1234,206.6012,624.2736,583.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
85.91-32,114.18-10,550.01-18,458.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值163.9279.9322,561.6634,218.52