% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 113,702.22 | 113,702.22 | 1,169.53 | 1,169.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 972.64 | 972.64 | 2.03 | 2.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,211.64 | 84,211.64 | 437.12 | 437.12 |
| 基金赎回款 | 115,223.04 | 115,223.04 | 537.34 | 537.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,011.40 | -31,011.40 | -100.21 | -100.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,663.46 | 83,663.46 | 1,071.34 | 1,071.34 |