-0.2105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,172.00 | 35,172.00 | 35,323.86 | 35,323.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,938.57 | -1,316.08 | -5,838.37 | -4,201.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,068.55 | 3,216.58 | 20,630.81 | 9,450.40 |
| 基金赎回款 | 6,797.72 | 3,816.92 | 14,944.31 | 12,091.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -729.17 | -600.34 | 5,686.51 | -2,640.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,504.26 | 33,255.57 | 35,172.00 | 28,481.69 |