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华宝国策导向混合(001088)

2021-07-30     1.1650-0.9354%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值70,591.3570,591.3566,503.8766,503.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,952.792,955.3419,106.0511,416.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,640.31443.77435.04247.12
基金赎回款-35,411.7214,404.4915,453.605,868.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,771.41-13,960.73-15,018.56-5,621.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,772.7359,585.9770,591.3572,298.98