-0.5642% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,831.91 | 21,938.38 | 21,938.38 | 29,504.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,270.36 | 5,851.43 | -895.02 | -449.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 555.11 | 429.75 | 225.85 | 1,547.12 |
| 基金赎回款 | 4,648.22 | 8,387.64 | 2,899.21 | -8,663.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,093.11 | -7,957.90 | -2,673.36 | -7,116.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,009.16 | 19,831.91 | 18,370.00 | 21,938.38 |