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广发生物科技指数(QDII)(001092)

2020-06-01     1.2250-0.6488%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值19,823.2119,823.2132,235.7132,235.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,202.152,217.11-924.041,114.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,887.473,101.1915,052.162,476.30
基金赎回款13,849.505,776.6026,540.625,665.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,962.03-2,675.41-11,488.46-3,189.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,063.3319,364.9019,823.2130,161.47