0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,714,228.20 | 4,714,228.20 | 3,621,335.72 | 3,621,335.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 95,122.76 | 46,331.00 | 66,282.50 | 34,547.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,792,839.54 | 23,297,842.64 | 41,982,139.90 | 20,108,313.71 |
| 基金赎回款 | 46,587,092.18 | 22,984,041.12 | 40,889,247.41 | 20,209,511.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,205,747.36 | 313,801.52 | 1,092,892.49 | -101,198.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 95,122.76 | 46,331.00 | 66,282.50 | 34,547.56 |
| 期末基金净值 | 5,919,975.57 | 5,028,029.72 | 4,714,228.20 | 3,520,137.48 |