0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,282,780.84 | 5,891,077.67 | 5,891,077.67 | 5,919,975.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,653.16 | 72,186.65 | 39,267.84 | 90,813.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,108,064.86 | 53,862,372.98 | 25,938,981.89 | 48,548,588.83 |
| 基金赎回款 | 28,528,952.93 | 53,470,669.81 | 25,412,062.23 | 48,577,486.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -420,888.08 | 391,703.17 | 526,919.66 | -28,897.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,653.16 | 72,186.65 | 39,267.84 | 90,813.85 |
| 期末基金净值 | 5,861,892.76 | 6,282,780.84 | 6,417,997.33 | 5,891,077.67 |