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国投瑞银添利宝货币B(001095)

2021-07-28     0.61420.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,123,224.143,123,224.142,093,024.832,093,024.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
60,639.8931,715.7967,409.2332,661.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,127,784.2225,673,132.4133,949,782.9014,665,156.33
基金赎回款56,357,271.6425,847,355.7832,919,583.5914,281,308.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-229,487.42-174,223.371,030,199.31383,847.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
60,639.8931,715.7967,409.2332,661.01
期末基金净值2,893,736.722,949,000.773,123,224.142,476,872.51