0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,093,024.83 | 2,093,024.83 | 637,095.63 | 637,095.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 67,409.23 | 32,661.01 | 20,950.38 | 9,903.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,949,782.90 | 14,665,156.33 | 10,336,227.86 | 3,689,720.63 |
| 基金赎回款 | 32,919,583.59 | 14,281,308.65 | 8,880,298.65 | -3,984,399.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,030,199.31 | 383,847.68 | 1,455,929.20 | -294,678.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 67,409.23 | 32,661.01 | 20,950.38 | 9,903.03 |
| 期末基金净值 | 3,123,224.14 | 2,476,872.51 | 2,093,024.83 | 342,417.20 |