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国投瑞银添利宝货币B(001095)

2022-05-24     0.43330.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值2,893,736.722,893,736.723,123,224.143,123,224.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
70,568.8533,040.6660,639.8931,715.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,088,308.5026,440,873.5956,127,784.2225,673,132.41
基金赎回款55,360,709.5025,956,095.9856,357,271.6425,847,355.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
727,599.00484,777.61-229,487.42-174,223.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
70,568.8533,040.6660,639.8931,715.79
期末基金净值3,621,335.723,378,514.332,893,736.722,949,000.77