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国投瑞银添利宝货币B(001095)

2020-08-12     0.45230.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,093,024.832,093,024.83637,095.63637,095.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
67,409.2332,661.0120,950.389,903.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,949,782.9014,665,156.3310,336,227.863,689,720.63
基金赎回款32,919,583.5914,281,308.658,880,298.65-3,984,399.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,030,199.31383,847.681,455,929.20-294,678.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
67,409.2332,661.0120,950.389,903.03
期末基金净值3,123,224.142,476,872.512,093,024.83342,417.20