0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,893,736.72 | 2,893,736.72 | 3,123,224.14 | 3,123,224.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 70,568.85 | 33,040.66 | 60,639.89 | 31,715.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,088,308.50 | 26,440,873.59 | 56,127,784.22 | 25,673,132.41 |
| 基金赎回款 | 55,360,709.50 | 25,956,095.98 | 56,357,271.64 | 25,847,355.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 727,599.00 | 484,777.61 | -229,487.42 | -174,223.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 70,568.85 | 33,040.66 | 60,639.89 | 31,715.79 |
| 期末基金净值 | 3,621,335.72 | 3,378,514.33 | 2,893,736.72 | 2,949,000.77 |