0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,123,224.14 | 3,123,224.14 | 2,093,024.83 | 2,093,024.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60,639.89 | 31,715.79 | 67,409.23 | 32,661.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,127,784.22 | 25,673,132.41 | 33,949,782.90 | 14,665,156.33 |
| 基金赎回款 | 56,357,271.64 | 25,847,355.78 | 32,919,583.59 | 14,281,308.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -229,487.42 | -174,223.37 | 1,030,199.31 | 383,847.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 60,639.89 | 31,715.79 | 67,409.23 | 32,661.01 |
| 期末基金净值 | 2,893,736.72 | 2,949,000.77 | 3,123,224.14 | 2,476,872.51 |