-0.4921% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,170.11 | 25,170.11 | 15,323.54 | 15,323.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,880.20 | 3,888.68 | -2,310.23 | -1,247.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112,386.86 | 92,528.20 | 18,347.41 | 590.52 |
| 基金赎回款 | 96,752.66 | 43,249.04 | 6,190.61 | 850.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,634.20 | 49,279.15 | 12,156.80 | -260.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,924.10 | 78,337.93 | 25,170.11 | 13,815.92 |