0.7148% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 93,050.16 | 69,007.93 | 69,007.93 | 35,924.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -898.07 | 19,430.11 | 5,776.11 | 3,536.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,987.70 | 76,732.83 | 28,039.95 | 84,127.98 |
| 基金赎回款 | 70,395.88 | 72,120.71 | 42,734.21 | 54,580.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,408.18 | 4,612.12 | -14,694.26 | 29,547.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,743.91 | 93,050.16 | 60,089.79 | 69,007.93 |