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华泰柏瑞积极优选股票A(001097)

2023-02-07     1.12700.6250%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值15,323.5426,474.1626,474.1628,882.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,247.185,001.652,165.559,494.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款590.523,625.422,168.621,222.51
基金赎回款850.9519,777.708,146.1513,125.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-260.43-16,152.28-5,977.53-11,902.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,815.9215,323.5422,662.1926,474.16