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华泰柏瑞积极优选股票A(001097)

2024-03-04     0.97500.3086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值25,170.1115,323.5415,323.5426,474.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,888.68-2,310.23-1,247.185,001.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款92,528.2018,347.41590.523,625.42
基金赎回款43,249.046,190.61850.9519,777.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,279.1512,156.80-260.43-16,152.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值78,337.9325,170.1113,815.9215,323.54