0.6250% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,323.54 | 26,474.16 | 26,474.16 | 28,882.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,247.18 | 5,001.65 | 2,165.55 | 9,494.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 590.52 | 3,625.42 | 2,168.62 | 1,222.51 |
| 基金赎回款 | 850.95 | 19,777.70 | 8,146.15 | 13,125.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -260.43 | -16,152.28 | -5,977.53 | -11,902.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,815.92 | 15,323.54 | 22,662.19 | 26,474.16 |