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银华惠添益货币(001101)

2020-07-31     0.42160.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值9,072.769,072.7614,867.5014,867.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
472.24229.23431.45240.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款230,593.5495,204.40258,504.35199,274.69
基金赎回款175,526.9588,067.58264,299.10196,471.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
55,066.587,136.82-5,794.752,802.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
472.24229.23431.45240.38
期末基金净值64,139.3416,209.579,072.7617,670.21