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银华惠添益货币(001101)

2021-06-18     1.18100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值64,139.3464,139.349,072.769,072.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,247.42358.96472.24229.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款774,180.2280,419.12230,593.5495,204.40
基金赎回款642,048.22105,269.09175,526.9588,067.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
132,131.99-24,849.9855,066.587,136.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,247.42358.96472.24229.23
期末基金净值196,271.3339,289.3664,139.3416,209.57