0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 137,812.61 | 196,271.33 | 196,271.33 | 64,139.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 853.66 | 3,160.43 | 1,856.03 | 1,247.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,411.87 | 1,436,197.86 | 777,982.66 | 774,180.22 |
| 基金赎回款 | -175,403.97 | 1,494,656.59 | 831,911.10 | 642,048.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87,992.10 | -58,458.73 | -53,928.43 | 132,131.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 853.66 | 3,160.43 | 1,856.03 | 1,247.42 |
| 期末基金净值 | 49,820.51 | 137,812.61 | 142,342.90 | 196,271.33 |