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银华惠添益货币A(001101)

2023-02-01     0.48670.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值137,812.61196,271.33196,271.3364,139.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
853.663,160.431,856.031,247.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款87,411.871,436,197.86777,982.66774,180.22
基金赎回款-175,403.971,494,656.59831,911.10642,048.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-87,992.10-58,458.73-53,928.43132,131.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
853.663,160.431,856.031,247.42
期末基金净值49,820.51137,812.61142,342.90196,271.33