0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 196,271.33 | 64,139.34 | 64,139.34 | 9,072.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,856.03 | 1,247.42 | 358.96 | 472.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 777,982.66 | 774,180.22 | 80,419.12 | 230,593.54 |
| 基金赎回款 | 831,911.10 | 642,048.22 | 105,269.09 | 175,526.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,928.43 | 132,131.99 | -24,849.98 | 55,066.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,856.03 | 1,247.42 | 358.96 | 472.24 |
| 期末基金净值 | 142,342.90 | 196,271.33 | 39,289.36 | 64,139.34 |