0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,072.76 | 9,072.76 | 14,867.50 | 14,867.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 472.24 | 229.23 | 431.45 | 240.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 230,593.54 | 95,204.40 | 258,504.35 | 199,274.69 |
| 基金赎回款 | 175,526.95 | 88,067.58 | 264,299.10 | 196,471.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,066.58 | 7,136.82 | -5,794.75 | 2,802.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 472.24 | 229.23 | 431.45 | 240.38 |
| 期末基金净值 | 64,139.34 | 16,209.57 | 9,072.76 | 17,670.21 |