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前海开源国家比较优势混合A(001102)

2024-07-24     1.87400.3749%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值488,635.36488,635.36706,888.74706,888.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-99,483.54-38,272.31-203,804.92-97,851.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68,326.3146,173.60166,046.15108,528.35
基金赎回款109,632.9758,312.42180,494.61120,995.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,306.65-12,138.81-14,448.47-12,467.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值347,845.17438,224.23488,635.36596,569.83