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前海开源国家比较优势混合(001102)

2020-10-23     3.0280-2.4170%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值64,188.2119,124.0619,124.0647,324.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
63,979.9018,779.379,688.81-8,244.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款444,037.58123,961.1456,779.158,222.48
基金赎回款350,869.6497,676.3738,615.8628,177.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
93,167.9426,284.7718,163.29-19,955.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值221,336.0464,188.2146,976.1619,124.06